日清製粉G（2002）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,113 | 33,296 |
| 減価償却費 | 14,951 | 21,235 |
| 減損損失 | 72 | 5,224 |
| のれん償却額 | 1,324 | 5,672 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -7,272 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -1,336 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 381 | 1,162 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -38 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,113 | -3,363 |
| 支払利息 | 257 | 3,163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,647 | -1,789 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,379 | -210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,697 | 3,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,700 | 6,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,666 | -16,989 |
| その他 | 1,314 | -1,458 |
| 小計 | 43,567 | 47,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,049 | 4,449 |
| 利息の支払額 | -257 | -3,145 |
| 法人税等の支払額 | -7,485 | -10,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,873 | 38,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,425 | -1,064 |
| 定期預金の払戻による収入 | 513 | 1,965 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,038 | -1,771 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,052 | 2,117 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -18,233 | -21,919 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -742 | -554 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,706 | 291 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,426 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -77,189 |
| その他 | -1,016 | -145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,184 | -96,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 75 | 35,719 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,636 | -43,290 |
| 長期借入れによる収入 | 1,105 | 10,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,888 |
| 自己株式の売却による収入 | 297 | 250 |
| 自己株式の取得による支出 | -190 | -190 |
| 配当金の支払額 | -9,209 | -9,810 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -180 | -275 |
| リース債務の返済による支出 | -389 | -3,549 |
| その他 | -439 | -404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,567 | 8,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -202 | -1,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,920 | -51,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,374 | 56,550 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,006 | 713 |
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