キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 33,296 | 29,762 |
減価償却費 | 21,235 | 22,271 |
減損損失 | 5,224 | 977 |
のれん償却額 | 5,672 | 5,436 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -7,272 | - |
事業譲渡損益(△は益) | -1,336 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,162 | 63 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -31 | 7 |
受取利息及び受取配当金 | -3,363 | -2,971 |
支払利息 | 3,163 | 2,782 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,789 | -1,794 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -210 | -1,421 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,883 | 9,798 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,339 | 2,091 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -16,989 | -6,672 |
その他 | -1,458 | -439 |
小計 | 47,528 | 59,891 |
利息及び配当金の受取額 | 4,449 | 3,735 |
利息の支払額 | -3,145 | -2,784 |
法人税等の支払額 | -10,412 | -11,336 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,420 | 49,506 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,064 | -2,202 |
定期預金の払戻による収入 | 1,965 | - |
有価証券の取得による支出 | -1,771 | -881 |
有価証券の売却による収入 | 2,117 | 1,343 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -21,919 | -17,359 |
投資有価証券の取得による支出 | -554 | -39 |
投資有価証券の売却による収入 | 291 | 1,934 |
事業譲渡による収入 | 1,426 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -77,189 | -275 |
その他 | -145 | 376 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,844 | -17,105 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 35,719 | 305 |
短期借入金の返済による支出 | -43,290 | -14,422 |
長期借入れによる収入 | 10,000 | 400 |
社債の発行による収入 | 19,888 | - |
自己株式の売却による収入 | 250 | 122 |
自己株式の取得による支出 | -190 | -133 |
配当金の支払額 | -9,810 | -10,111 |
非支配株主への配当金の支払額 | -403 | -3,550 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -275 | |
リース債務の返済による支出 | -3,549 | -3,874 |
その他 | | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,337 | -31,264 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,451 | 1,466 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -51,537 | 2,602 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,550 | 59,152 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 713 | - |