日清製粉G（2002）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,762 | 30,773 |
| 減価償却費 | 22,271 | 23,054 |
| 減損損失 | 977 | 2,439 |
| のれん償却額 | 5,436 | 5,864 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,971 | -3,161 |
| 支払利息 | 2,782 | 2,914 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,794 | -2,070 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,421 | -1,645 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,798 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -12,756 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,091 | -12,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,672 | 14,900 |
| その他 | -368 | 4,992 |
| 小計 | 59,891 | 53,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,735 | 3,974 |
| 利息の支払額 | -2,784 | -2,918 |
| 法人税等の支払額 | -11,336 | -12,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,506 | 41,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,202 | -4,248 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,063 |
| 有価証券の取得による支出 | -881 | -418 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,343 | 316 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -17,359 | -18,683 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,934 | 1,956 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -275 | － |
| その他 | 336 | 497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,105 | -15,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 305 | 1,858 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,422 | -2,369 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 122 | 58 |
| 自己株式の取得による支出 | -133 | -190 |
| 配当金の支払額 | -10,111 | -11,602 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,550 | -1,455 |
| リース債務の返済による支出 | -3,874 | -4,148 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,264 | -17,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,466 | 1,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,602 | 9,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,152 | 68,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
