有価証券報告書-第178期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 29,762 | 30,773 |
減価償却費 | 22,271 | 23,054 |
減損損失 | 977 | 2,439 |
のれん償却額 | 5,436 | 5,864 |
受取利息及び受取配当金 | -2,971 | -3,161 |
支払利息 | 2,782 | 2,914 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,794 | -2,070 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,421 | -1,645 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,798 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | -12,756 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,091 | -12,155 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,672 | 14,900 |
その他 | -368 | 4,992 |
小計 | 59,891 | 53,150 |
利息及び配当金の受取額 | 3,735 | 3,974 |
利息の支払額 | -2,784 | -2,918 |
法人税等の支払額 | -11,336 | -12,372 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,506 | 41,833 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,202 | -4,248 |
定期預金の払戻による収入 | - | 5,063 |
有価証券の取得による支出 | -881 | -418 |
有価証券の売却による収入 | 1,343 | 316 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -17,359 | -18,683 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,934 | 1,956 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -275 | - |
その他 | 336 | 497 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,105 | -15,517 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 305 | 1,858 |
短期借入金の返済による支出 | -14,422 | -2,369 |
長期借入れによる収入 | 400 | - |
自己株式の売却による収入 | 122 | 58 |
自己株式の取得による支出 | -133 | -190 |
配当金の支払額 | -10,111 | -11,602 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3,550 | -1,455 |
リース債務の返済による支出 | -3,874 | -4,148 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,264 | -17,850 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,466 | 1,110 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,602 | 9,576 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,152 | 68,728 |