流動資産は2,666億66百万円で、現金及び預金と受取手形及び売掛金の増加等により、前年度末に比べ59億14百万円増加しました。固定資産は3,319億48百万円で、Miller Milling Company, LLC サギノー工場生産能力増強工事やOriental Yeast India Pvt. Ltd.イースト工場建設工事等の設備投資による有形固定資産の増加等により、前年度末に比べ11億87百万円増加しました。この結果、総資産は5,986億14百万円となり、前年度末に比べ71億1百万円増加しました。
また、流動負債は1,141億25百万円で、支払手形及び買掛金の減少、プラント工事に係る前受金の増加によるその他流動負債の増加等により、前年度末に比べ64百万円減少しました。固定負債は639億43百万円で、主に退職給付に係る負債の増加により、前年度末に比べ4億14百万円増加しました。この結果、負債は合計1,780億68百万円となり、前年度末に比べ3億50百万円増加しました。純資産は親会社株主に帰属する四半期純利益による増加、配当金の支出による減少、その他の包括利益累計額の減少等により、前年度末に比べ67億50百万円増加し、4,205億45百万円となりました。
(2)キャッシュ・フローの状況、資本の財源及び資金の流動性についての分析
2019/02/12 10:04
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