短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

2 平均利率は、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務につきましては、当社及び一部の連結子会社において、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、当該リース債務については平均利率の計算に含めておりません。
3 当社グループ(当社及び連結子会社)は、運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。

コミットメントライン契約の総額	39,254百万円
当連結会計年度末借入実行残高	7,644百万円
当連結会計年度契約手数料	41百万円	(なお、当該金額は営業外費用「その他」等に含めて表示しております。)

2023/06/28 13:39