営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は54億7百万円と前年同期に比べ1億8千2百万円(3.5%)増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益17億5千6百万円、減価償却費10億6千万円、仕入債務の増額14億6千7百万円等で資金が増加した一方、たな卸資産の増額10億3千4百万円、売上債権の増額6億7千2百万円等により資金が減少した結果、営業活動によるキャッシュ・フローは22億8千7百万円の資金増加となり、当連結会計年度に増加した資金は前年同期に比べ19億4百万円(497.3%)増加しました。

2015/06/29 9:29