キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 9:09
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億7400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億8100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -8 | -403 | -384 | -411 | -440 | 5,382 | 通期 | 382 | -620 | -724 | -238 | -782 | 5,225 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -432 | -815 | -371 | -1,247 | -672 | 3,593 | 通期 | 2,287 | -1,645 | -509 | 642 | -1,496 | 5,407 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 51 | -478 | -275 | -427 | -672 | 4,706 | 通期 | 2,679 | -746 | -414 | 1,933 | -1,069 | 6,903 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,200 | -431 | -275 | 769 | -405 | 7,308 | 通期 | 3,157 | -1,149 | -415 | 2,008 | -1,054 | 8,474 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 314 | -73 | -2,008 | 241 | -637 | 6,686 | 通期 | 2,665 | -2,331 | -3,380 | 334 | -1,140 | 5,400 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -503 | -119 | -916 | -622 | -679 | 3,865 | 通期 | 3,568 | -1,674 | -1,964 | 1,894 | -2,072 | 5,324 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,282 | -698 | -769 | 1,584 | -668 | 6,125 | 通期 | 6,513 | -1,950 | -1,435 | 4,563 | -1,648 | 8,411 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -57 | -148 | -700 | -205 | -491 | 7,490 | 通期 | 3,667 | -207 | -1,320 | 3,460 | -1,175 | 10,543 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,827 | -641 | -719 | 1,186 | -626 | 11,037 | 通期 | 2,171 | -1,563 | -1,440 | 608 | -2,036 | 9,804 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -681 | -1,529 | -774 | -2,210 | -1,343 | 7,045 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -2億3800万
- 2015年3月（連） プラ転
- 6億4200万
- 2016年3月（連） +201.09%
- 19億3300万
- 2017年3月（連） +3.88%
- 20億800万
- 2018年3月（連） -83.37%
- 3億3400万
- 2019年3月（連） +467.07%
- 18億9400万
- 2020年3月（連） +140.92%
- 45億6300万
- 2021年3月（連） -24.17%
- 34億6000万
- 2022年3月（連） -82.43%
- 6億800万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 0.76%
- 2015年3月（連）
- 4.47%
- 2016年3月（連）
- 5.16%
- 2017年3月（連）
- 6.46%
- 2018年3月（連）
- 5.38%
- 2019年3月（連）
- 6.5%
- 2020年3月（連）
- 11.32%
- 2021年3月（連）
- 6.49%
- 2022年3月（連）
- 3.66%