2003 日東富士製粉

2003
2024/03/18
時価
511億円
PER 予
12.41倍
2010年以降
6.31-17.8倍
(2010-2023年)
PBR
1.02倍
2010年以降
0.48-1.03倍
(2010-2023年)
配当 予
3.23%
ROE 予
8.24%
ROA 予
6.14%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月13日 9:26
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億9300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億2600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億1400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q-432-815-371-1,247-6723,593
通期2,287-1,645-509642-1,4965,407
2016年
3月期
連結
2Q51-478-275-427-6724,706
通期2,679-746-4141,933-1,0696,903
2017年
3月期
連結
2Q1,200-431-275769-4057,308
通期3,157-1,149-4152,008-1,0548,474
2018年
3月期
連結
2Q314-73-2,008241-6376,686
通期2,665-2,331-3,380334-1,1405,400
2019年
3月期
連結
2Q-503-119-916-622-6793,865
通期3,568-1,674-1,9641,894-2,0725,324
2020年
3月期
連結
2Q2,282-698-7691,584-6686,125
通期6,513-1,950-1,4354,563-1,6488,411
2021年
3月期
連結
2Q-57-148-700-205-4917,490
通期3,667-207-1,3203,460-1,17510,543
2022年
3月期
連結
2Q1,827-641-7191,186-62611,037
通期2,171-1,563-1,440608-2,0369,804
2023年
3月期
連結
2Q-681-1,529-774-2,210-1,3437,045
通期2,244-2,821-1,488-577-2,9547,885
2024年
3月期
連結
2Q1,226-1,814-893-588-1,8836,481
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
22億8700万
2016年3月(連) +17.14%
26億7900万
2017年3月(連) +17.84%
31億5700万
2018年3月(連) -15.58%
26億6500万
2019年3月(連) +33.88%
35億6800万
2020年3月(連) +82.54%
65億1300万
2021年3月(連) -43.7%
36億6700万
2022年3月(連) -40.8%
21億7100万
2023年3月(連) +3.36%
22億4400万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-16億4500万
2016年3月(連)投入-54.65%
-7億4600万
2017年3月(連)投入+54.02%
-11億4900万
2018年3月(連)投入+102.87%
-23億3100万
2019年3月(連)投入-28.19%
-16億7400万
2020年3月(連)投入+16.49%
-19億5000万
2021年3月(連)投入-89.38%
-2億700万
2022年3月(連)投入+655.07%
-15億6300万
2023年3月(連)投入+80.49%
-28億2100万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-5億900万
2016年3月(連)返済還元
-4億1400万
2017年3月(連)返済還元
-4億1500万
2018年3月(連)返済還元
-33億8000万
2019年3月(連)返済還元
-19億6400万
2020年3月(連)返済還元
-14億3500万
2021年3月(連)返済還元
-13億2000万
2022年3月(連)返済還元
-14億4000万
2023年3月(連)返済還元
-14億8800万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
6億4200万
2016年3月(連) +201.09%
19億3300万
2017年3月(連) +3.88%
20億800万
2018年3月(連) -83.37%
3億3400万
2019年3月(連) +467.07%
18億9400万
2020年3月(連) +140.92%
45億6300万
2021年3月(連) -24.17%
34億6000万
2022年3月(連) -82.43%
6億800万
2023年3月(連) マイ転
-5億7700万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-14億9600万
2016年3月(連)減少-28.54%
-10億6900万
2017年3月(連)減少-1.4%
-10億5400万
2018年3月(連)増加+8.16%
-11億4000万
2019年3月(連)増加+81.75%
-20億7200万
2020年3月(連)減少-20.46%
-16億4800万
2021年3月(連)減少-28.7%
-11億7500万
2022年3月(連)増加+73.28%
-20億3600万
2023年3月(連)増加+45.09%
-29億5400万

現金等#8

2015年3月(連)
54億700万
2016年3月(連) +27.67%
69億300万
2017年3月(連) +22.76%
84億7400万
2018年3月(連) -36.28%
54億
2019年3月(連) -1.41%
53億2400万
2020年3月(連) +57.98%
84億1100万
2021年3月(連) +25.35%
105億4300万
2022年3月(連) -7.01%
98億400万
2023年3月(連) -19.57%
78億8500万

営業CFマージン

2015年3月(連)
4.47%
2016年3月(連)
5.16%
2017年3月(連)
6.46%
2018年3月(連)
5.38%
2019年3月(連)
6.5%
2020年3月(連)
11.32%
2021年3月(連)
6.49%
2022年3月(連)
3.66%
2023年3月(連)
3.23%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高