キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 9:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億1800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億4400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,200 | -431 | -275 | 769 | -405 | 7,308 | 通期 | 3,157 | -1,149 | -415 | 2,008 | -1,054 | 8,474 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 314 | -73 | -2,008 | 241 | -637 | 6,686 | 通期 | 2,665 | -2,331 | -3,380 | 334 | -1,140 | 5,400 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -503 | -119 | -916 | -622 | -679 | 3,865 | 通期 | 3,568 | -1,674 | -1,964 | 1,894 | -2,072 | 5,324 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,282 | -698 | -769 | 1,584 | -668 | 6,125 | 通期 | 6,513 | -1,950 | -1,435 | 4,563 | -1,648 | 8,411 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -57 | -148 | -700 | -205 | -491 | 7,490 | 通期 | 3,667 | -207 | -1,320 | 3,460 | -1,175 | 10,543 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,827 | -641 | -719 | 1,186 | -626 | 11,037 | 通期 | 2,171 | -1,563 | -1,440 | 608 | -2,036 | 9,804 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -681 | -1,529 | -774 | -2,210 | -1,343 | 7,045 | 通期 | 2,244 | -2,821 | -1,488 | -577 | -2,954 | 7,885 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,226 | -1,814 | -893 | -588 | -1,883 | 6,481 | 通期 | 6,498 | -2,981 | -1,692 | 3,517 | -2,648 | 9,798 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,638 | -788 | -992 | 850 | -1,156 | 9,686 | 通期 | 5,055 | -2,185 | -2,277 | 2,870 | -2,588 | 10,432 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,044 | -818 | -1,300 | 1,226 | -844 | 10,264 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 20億800万
- 2018年3月（連） -83.37%
- 3億3400万
- 2019年3月（連） +467.07%
- 18億9400万
- 2020年3月（連） +140.92%
- 45億6300万
- 2021年3月（連） -24.17%
- 34億6000万
- 2022年3月（連） -82.43%
- 6億800万
- 2023年3月（連） マイ転
- -5億7700万
- 2024年3月（連） プラ転
- 35億1700万
- 2025年3月（連） -18.4%
- 28億7000万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 6.46%
- 2018年3月（連）
- 5.38%
- 2019年3月（連）
- 6.5%
- 2020年3月（連）
- 11.32%
- 2021年3月（連）
- 6.49%
- 2022年3月（連）
- 3.66%
- 2023年3月（連）
- 3.23%
- 2024年3月（連）
- 8.95%
- 2025年3月（連）
- 6.99%
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