有価証券報告書-第126期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【提出】
- 2024年6月28日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第126期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,678 | 5,777 |
減価償却費 | 1,405 | 1,534 |
減損損失 | 59 | 92 |
のれん償却額 | 21 | 10 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -70 | 64 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -12 | 8 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -57 | -56 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10 | -14 |
退職給付費用(組替調整分) | -67 | -7 |
受取利息及び受取配当金 | -124 | -153 |
受取保険金 | - | -120 |
支払利息 | 2 | 2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -8 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 236 |
固定資産売却損益(△は益) | | -387 |
固定資産除却損 | 71 | 61 |
協力金収入 | -72 | - |
企業年金基金脱退損失 | - | 24 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,336 | -505 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,861 | 1,575 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -366 | 454 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 157 | -1,254 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 247 | 618 |
その他 | -25 | -54 |
小計 | 3,648 | 7,901 |
利息及び配当金の受取額 | 124 | 153 |
利息の支払額 | -2 | -2 |
保険金の受取額 | - | 120 |
協力金の受取額 | 72 | - |
企業年金基金脱退による支払額 | - | -24 |
法人税等の支払額 | -1,604 | -1,649 |
その他 | 6 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,244 | 6,498 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -84 | 87 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,551 | -3,248 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 403 |
無形固定資産の取得による支出 | -70 | -38 |
投資有価証券の取得による支出 | -19 | -20 |
投資有価証券の売却による収入 | 26 | - |
差入保証金の差入による支出 | -20 | -19 |
差入保証金の回収による収入 | 1 | 45 |
その他 | -105 | -190 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,821 | -2,981 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -100 |
配当金の支払額 | -1,475 | -1,575 |
自己株式の取得による支出 | | -2 |
非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -14 |
その他 | | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,488 | -1,692 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 147 | 87 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,918 | 1,913 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,885 | 9,798 |