有価証券報告書-第125期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,498 | 5,678 |
| 減価償却費 | 1,278 | 1,405 |
| 減損損失 | － | 59 |
| のれん償却額 | 21 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | -70 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -52 | -57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 10 |
| 退職給付費用（組替調整分） | -88 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -124 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -166 | -8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | |
| 固定資産除却損 | 43 | 71 |
| 協力金収入 | -484 | -72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -935 | -1,336 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,419 | -1,861 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -239 | -366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,256 | 157 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 64 | 247 |
| その他 | -44 | -25 |
| 小計 | 3,506 | 3,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 124 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 協力金の受取額 | 484 | 72 |
| 法人税等の支払額 | -1,941 | -1,604 |
| その他 | － | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,171 | 2,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 50 | -84 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,622 | -2,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 221 | 26 |
| 差入保証金の差入による支出 | -71 | -20 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33 | 1 |
| その他 | -32 | -105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,563 | -2,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,255 | -1,475 |
| 自己株式の取得による支出 | -180 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -12 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,440 | -1,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93 | 147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -739 | -1,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,804 | 7,885 |