有価証券報告書-第124期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月30日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第124期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,137 | 5,498 |
| 減価償却費 | 1,270 | 1,278 |
| 減損損失 | 79 | － |
| のれん償却額 | 21 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 138 | -67 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | -23 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -25 | -52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | -5 |
| 退職給付費用（組替調整分） | 75 | -88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -124 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -166 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産売却益 | -172 | -5 |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 34 | 43 |
| 保険差益 | -43 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169 | -935 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,132 | -2,419 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 145 | -239 |
| 協力金収入 | － | -484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70 | 1,256 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -396 | 64 |
| その他 | | -44 |
| 小計 | 4,794 | 3,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 124 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 保険金の受取額 | 60 | － |
| 協力金の受取額 | － | 484 |
| 法人税等の支払額 | -1,310 | -1,941 |
| その他 | 5 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,667 | 2,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 161 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,010 | -1,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 801 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48 | 221 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 4 |
| 差入保証金の差入による支出 | -115 | -71 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6 | 33 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2 | 13 |
| その他 | -52 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207 | -1,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -252 | － |
| 配当金の支払額 | -1,053 | -1,255 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -180 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -4 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,320 | -1,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,131 | -739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,543 | 9,804 |
