キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,899 | 5,137 |
| 減価償却費 | 1,339 | 1,270 |
| 減損損失 | 8 | 79 |
| のれん償却額 | 21 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107 | 138 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -35 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | 10 |
| 退職給付費用（組替調整分） | -30 | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -121 |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | 0 |
| 固定資産売却益 | -3 | -172 |
| 固定資産売却損 | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 46 | 34 |
| 保険差益 | － | -43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 802 | -169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,071 | -1,132 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -68 | 145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106 | -70 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 228 | -396 |
| その他 | -44 | |
| 小計 | 8,341 | 4,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 121 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 保険金の受取額 | － | 60 |
| 法人税等の支払額 | -1,951 | -1,310 |
| その他 | -5 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,513 | 3,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -170 | 161 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,593 | -1,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77 | -32 |
| のれんの取得による支出 | -10 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 48 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -50 | -115 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 6 |
| 預り保証金の受入による収入 | 22 | 2 |
| その他 | -63 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,950 | -207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -336 | -252 |
| 配当金の支払額 | -1,080 | -1,053 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -12 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | － |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,435 | -1,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,087 | 2,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,411 | 10,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
