キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,899 | 5,137 |
減価償却費 | 1,339 | 1,270 |
減損損失 | 8 | 79 |
のれん償却額 | 21 | 21 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 107 | 138 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 19 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -35 | -25 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | | 10 |
退職給付費用(組替調整分) | -30 | 75 |
受取利息及び受取配当金 | -134 | -121 |
支払利息 | 5 | 3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | -8 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 20 | 0 |
固定資産売却益 | -3 | -172 |
固定資産売却損 | - | 0 |
固定資産除却損 | 46 | 34 |
保険差益 | - | -43 |
売上債権の増減額(△は増加) | 802 | -169 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,071 | -1,132 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -68 | 145 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 106 | -70 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 228 | -396 |
その他 | -44 | |
小計 | 8,341 | 4,794 |
利息及び配当金の受取額 | 134 | 121 |
利息の支払額 | -4 | -3 |
保険金の受取額 | - | 60 |
法人税等の支払額 | -1,951 | -1,310 |
その他 | -5 | 5 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,513 | 3,667 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -170 | 161 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,593 | -1,010 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 801 |
無形固定資産の取得による支出 | -77 | -32 |
のれんの取得による支出 | -10 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -18 | -18 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 48 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
長期貸付金の回収による収入 | 4 | 1 |
差入保証金の差入による支出 | -50 | -115 |
差入保証金の回収による収入 | 1 | 6 |
預り保証金の受入による収入 | 22 | 2 |
その他 | -63 | -52 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,950 | -207 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | -336 | -252 |
配当金の支払額 | -1,080 | -1,053 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -12 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | - |
その他 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,435 | -1,320 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,087 | 2,131 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,411 | 10,543 |