キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,890 | 4,899 |
減価償却費 | 1,277 | 1,339 |
減損損失 | 23 | 8 |
のれん償却額 | 5 | 21 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | -6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -47 | 107 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 13 | 8 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -29 | -35 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -37 | |
退職給付費用(組替調整分) | -141 | -30 |
受取利息及び受取配当金 | -117 | -134 |
支払利息 | 7 | 5 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -488 | -1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 20 |
固定資産売却益 | -4 | -3 |
固定資産売却損 | 4 | - |
固定資産除却損 | 37 | 46 |
売上債権の増減額(△は増加) | 514 | 802 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 62 | 1,071 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -93 | -68 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,395 | 106 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -265 | 228 |
その他 | 11 | -44 |
小計 | 4,218 | 8,341 |
利息及び配当金の受取額 | 117 | 134 |
利息の支払額 | -8 | -4 |
法人税等の支払額 | -759 | -1,951 |
その他 | - | -5 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,568 | 6,513 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 19 | -170 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,039 | -1,593 |
有形固定資産の売却による収入 | 56 | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -65 | -77 |
のれんの取得による支出 | -98 | -10 |
投資有価証券の取得による支出 | -73 | -18 |
投資有価証券の売却による収入 | 512 | 1 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | - | 0 |
長期貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
差入保証金の差入による支出 | -57 | -50 |
差入保証金の回収による収入 | 13 | 1 |
預り保証金の受入による収入 | 80 | 22 |
その他 | -27 | -63 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,674 | -1,950 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -85 | - |
長期借入金の返済による支出 | -824 | -336 |
配当金の支払額 | -979 | -1,080 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -11 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -58 | -4 |
その他 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,964 | -1,435 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -40 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -76 | 3,087 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,324 | 8,411 |