キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,281 | 4,890 |
| 減価償却費 | 1,113 | 1,277 |
| 減損損失 | 1 | 23 |
| のれん償却額 | 1 | 5 |
| 負ののれん発生益 | -324 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 116 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | -47 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -154 | -29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | -37 |
| 退職給付費用（組替調整分） | -187 | -141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -117 |
| 支払利息 | 20 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -488 |
| 固定資産売却益 | -2 | -4 |
| 固定資産売却損 | － | 4 |
| 固定資産除却損 | 98 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52 | 514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,057 | 62 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14 | -93 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 858 | -1,395 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -213 | -265 |
| その他 | -43 | 11 |
| 小計 | 3,417 | 4,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 117 |
| 利息の支払額 | -22 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -848 | -759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,665 | 3,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 557 | 19 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,110 | -2,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -65 |
| のれんの取得による支出 | － | -98 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -73 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 512 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,683 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | － |
| 長期貸付けによる支出 | | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9 | -57 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11 | 13 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2 | 80 |
| その他 | -64 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,331 | -1,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 380 | -85 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,211 | -824 |
| 配当金の支払額 | -526 | -979 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -58 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,380 | -1,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,073 | -76 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,400 | 5,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
