キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,281 | 4,890 |
減価償却費 | 1,113 | 1,277 |
減損損失 | 1 | 23 |
のれん償却額 | 1 | 5 |
負ののれん発生益 | -324 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | 116 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | -8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 43 | -47 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7 | 13 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -154 | -29 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11 | -37 |
退職給付費用(組替調整分) | -187 | -141 |
受取利息及び受取配当金 | -102 | -117 |
支払利息 | 20 | 7 |
持分法による投資損益(△は益) | -70 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -488 |
固定資産売却益 | -2 | -4 |
固定資産売却損 | - | 4 |
固定資産除却損 | 98 | 37 |
売上債権の増減額(△は増加) | 52 | 514 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,057 | 62 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -14 | -93 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 858 | -1,395 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -213 | -265 |
その他 | -43 | 11 |
小計 | 3,417 | 4,218 |
利息及び配当金の受取額 | 119 | 117 |
利息の支払額 | -22 | -8 |
法人税等の支払額 | -848 | -759 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,665 | 3,568 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 557 | 19 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,110 | -2,039 |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | 56 |
無形固定資産の取得による支出 | -30 | -65 |
のれんの取得による支出 | - | -98 |
投資有価証券の取得による支出 | -15 | -73 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 512 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,683 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | | - |
長期貸付けによる支出 | | - |
長期貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
差入保証金の差入による支出 | -9 | -57 |
差入保証金の回収による収入 | 11 | 13 |
預り保証金の受入による収入 | 2 | 80 |
その他 | -64 | -27 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,331 | -1,674 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 380 | -85 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -4,211 | -824 |
配当金の支払額 | -526 | -979 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -11 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -58 |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,380 | -1,964 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,073 | -76 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,400 | 5,324 |