四半期報告書-第120期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,309 | 1,404 |
| 減価償却費 | 527 | 530 |
| のれん償却額 | 8 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | -41 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 71 | 68 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | 3 |
| 退職給付費用（組替調整分） | -81 | -93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -61 |
| 受取保険金 | -36 | － |
| 支払利息 | 18 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -36 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | － |
| 固定資産除却損 | 8 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 662 | -166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -369 | -839 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 121 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98 | 500 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -478 | -481 |
| その他 | 51 | -43 |
| 小計 | 1,535 | 743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 77 |
| 利息の支払額 | -18 | -14 |
| 保険金の受取額 | 36 | － |
| 法人税等の支払額 | -423 | -491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,200 | 314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -12 | 562 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -404 | -618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38 | 4 |
| その他 | -48 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -431 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,600 |
| 配当金の支払額 | -274 | -389 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -275 | -2,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 404 | -1,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,308 | 6,686 |