四半期報告書-第121期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,404 | 2,299 |
減価償却費 | 530 | 620 |
のれん償却額 | 1 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -41 | -60 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -19 | -7 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 68 | 61 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3 | -49 |
退職給付費用(組替調整分) | -93 | -70 |
受取利息及び受取配当金 | -61 | -65 |
支払利息 | 14 | 4 |
持分法による投資損益(△は益) | -36 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -488 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 1 |
固定資産除却損 | 12 | 16 |
売上債権の増減額(△は増加) | -166 | 1,100 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -839 | -797 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -11 | -195 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 500 | -1,742 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -481 | -802 |
その他 | -43 | -3 |
小計 | 743 | -181 |
利息及び配当金の受取額 | 77 | 65 |
利息の支払額 | -14 | -5 |
法人税等の支払額 | -491 | -381 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 314 | -503 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 562 | 69 |
有形固定資産の取得による支出 | -618 | -665 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 58 |
無形固定資産の取得による支出 | -19 | -14 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 512 |
差入保証金の回収による収入 | 4 | 5 |
その他 | 5 | -76 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -73 | -119 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -65 |
長期借入金の返済による支出 | -1,600 | -277 |
配当金の支払額 | -389 | -567 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
非支配株主への配当金の支払額 | -18 | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -2 |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,008 | -916 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,788 | -1,535 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,400 | 3,865 |