四半期報告書-第122期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,299 | 2,291 |
減価償却費 | 620 | 648 |
のれん償却額 | 0 | 10 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -60 | -8 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7 | -23 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 61 | 56 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -49 | -2 |
退職給付費用(組替調整分) | -70 | -15 |
受取利息及び受取配当金 | -65 | -75 |
支払利息 | 4 | 2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -488 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 1 | -1 |
固定資産除却損 | 16 | 22 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,100 | 893 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -797 | 752 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -195 | 94 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,742 | -775 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -802 | -404 |
その他 | -3 | -64 |
小計 | -181 | 3,398 |
利息及び配当金の受取額 | 65 | 75 |
利息の支払額 | -5 | -3 |
法人税等の支払額 | -381 | -1,188 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -503 | 2,282 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 69 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -665 | -658 |
有形固定資産の売却による収入 | 58 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -14 | -10 |
のれんの取得による支出 | -31 | -10 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
投資有価証券の売却による収入 | 512 | - |
差入保証金の回収による収入 | 5 | 0 |
その他 | -45 | -11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -119 | -698 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -65 | - |
長期借入金の返済による支出 | -277 | -168 |
配当金の支払額 | -567 | -595 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
非支配株主への配当金の支払額 | - | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | -4 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -916 | -769 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -13 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,535 | 801 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,324 | 6,125 |