四半期報告書-第119期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 845 | 1,309 |
減価償却費 | 549 | 527 |
減損損失 | 0 | - |
のれん償却額 | 10 | 8 |
負ののれん償却額 | -57 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -47 | -55 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -23 | -16 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 71 | 71 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -7 | -10 |
退職給付費用(組替調整分) | -80 | -81 |
受取利息及び受取配当金 | -56 | -53 |
受取保険金 | - | -36 |
支払利息 | 18 | 18 |
持分法による投資損益(△は益) | -9 | -36 |
固定資産売却損益(△は益) | -18 | -5 |
固定資産除却損 | 26 | 8 |
売上債権の増減額(△は増加) | 303 | 662 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -520 | -369 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -3 | 121 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -216 | -98 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -354 | -478 |
その他 | 0 | 51 |
小計 | 429 | 1,535 |
利息及び配当金の受取額 | 73 | 70 |
利息の支払額 | -18 | -18 |
保険金の受取額 | - | 36 |
製品回収関連費用の支払額 | -165 | - |
法人税等の支払額 | -268 | -423 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 51 | 1,200 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -613 | -404 |
有形固定資産の売却による収入 | 211 | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -59 | -1 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
差入保証金の回収による収入 | 21 | 38 |
その他 | -31 | -61 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -478 | -431 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -274 | -274 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -275 | -275 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -89 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -700 | 404 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,706 | 7,308 |