日東富士製粉（2003）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 841 | 845 |
| 減価償却費 | 506 | 549 |
| 減損損失 | － | 0 |
| のれん償却額 | 10 | 10 |
| 負ののれん償却額 | -57 | -57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -47 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -23 |
| 買付契約損失引当金の増減額（△は減少） | -46 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 83 | 71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | -7 |
| 退職給付費用（組替調整分） | -106 | -80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -56 |
| 支払利息 | 18 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -18 |
| 固定資産除却損 | 11 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172 | 303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,553 | -520 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 145 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,182 | -216 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -292 | -354 |
| その他 | -24 | 0 |
| 小計 | -242 | 429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 73 |
| 利息の支払額 | -18 | -18 |
| 製品回収関連費用の支払額 | － | -165 |
| 法人税等の支払額 | -244 | -268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -432 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -642 | -613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15 | 21 |
| その他 | -6 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -815 | -478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | － |
| 配当金の支払額 | -320 | -274 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -371 | -275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,631 | -700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,593 | 4,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
