四半期報告書-第118期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 841 | 845 |
減価償却費 | 506 | 549 |
減損損失 | - | 0 |
のれん償却額 | 10 | 10 |
負ののれん償却額 | -57 | -57 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 | -47 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -22 | -23 |
買付契約損失引当金の増減額(△は減少) | -46 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 83 | 71 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -19 | -7 |
退職給付費用(組替調整分) | -106 | -80 |
受取利息及び受取配当金 | -56 | -56 |
支払利息 | 18 | 18 |
持分法による投資損益(△は益) | -24 | -9 |
固定資産売却損益(△は益) | -3 | -18 |
固定資産除却損 | 11 | 26 |
売上債権の増減額(△は増加) | 172 | 303 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,553 | -520 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 145 | -3 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,182 | -216 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -292 | -354 |
その他 | -24 | 0 |
小計 | -242 | 429 |
利息及び配当金の受取額 | 73 | 73 |
利息の支払額 | -18 | -18 |
製品回収関連費用の支払額 | - | -165 |
法人税等の支払額 | -244 | -268 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -432 | 51 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -150 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -642 | -613 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 211 |
無形固定資産の取得による支出 | -30 | -59 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
差入保証金の回収による収入 | 15 | 21 |
その他 | -6 | -31 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -815 | -478 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -50 | - |
配当金の支払額 | -320 | -274 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -371 | -275 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,631 | -700 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,593 | 4,706 |