四半期報告書-第117期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 908 | 841 |
| 減価償却額 | 539 | 506 |
| 減損損失 | 28 | － |
| のれん償却額 | 11 | 10 |
| 負ののれん償却額 | -57 | -57 |
| 貸倒引当金の増減額 | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額 | -34 | -8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -22 |
| 買付契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | -46 |
| 退職給付引当金の増減額 | 10 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -22 |
| 受取利息及び配当金 | -56 | -56 |
| 支払利息 | 21 | 18 |
| 持分法による投資損益 | -28 | -24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38 | -3 |
| 固定資産除却損 | 24 | 11 |
| 売上債権の増減額 | 243 | 172 |
| たな卸資産の増減額 | 440 | -2,553 |
| その他の流動資産の増減額 | 30 | 145 |
| 仕入債務の増減額 | -1,513 | 1,182 |
| その他の流動負債の増減額 | -228 | -292 |
| その他 | -35 | -24 |
| 小計 | 243 | -242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 73 |
| 利息の支払額 | -21 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -303 | -244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8 | -432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | － | -150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -348 | -642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付による支出 | -20 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 36 | 15 |
| その他 | -8 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -403 | -815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -50 |
| 配当金の支払額 | -183 | -320 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -384 | -371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -772 | -1,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,382 | 3,593 |