日東富士製粉（2003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 9:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第116期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 650 | 908 |
| 減価償却費 | 585 | 539 |
| 減損損失 | － | 28 |
| のれん償却額 | 11 | 11 |
| 負ののれん償却額 | -65 | -57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | -34 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 207 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -56 |
| 支払利息 | 49 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | -28 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -38 |
| 固定資産除却損 | 7 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 965 | 243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,752 | 440 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -31 | 30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -623 | -1,513 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -44 | -228 |
| その他 | -14 | -35 |
| 小計 | 3,392 | 243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 73 |
| 利息の支払額 | -49 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -135 | -303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,280 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -507 | -348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | -20 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33 | 36 |
| その他 | -87 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262 | -403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,800 | -200 |
| 配当金の支払額 | -183 | -183 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -384 | -384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,629 | -772 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,347 | 6,095 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 117 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,095 | 5,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
