日東富士製粉（2003）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 571 | 650 |
| 減価償却費 | 621 | 585 |
| のれん償却額 | 6 | 11 |
| 負ののれん償却額 | -60 | -65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | 41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 287 | 207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -56 |
| 支払利息 | 54 | 49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -35 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -3 |
| 固定資産除却損 | 17 | 7 |
| 震災損失 | 22 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -390 | 965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,176 | 1,752 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 110 | -31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -410 | -623 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -142 | -44 |
| その他 | -104 | -14 |
| 小計 | -674 | 3,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 73 |
| 利息の支払額 | -54 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -124 | -135 |
| その他 | -40 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -822 | 3,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -463 | -507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -158 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 23 | 33 |
| その他 | -128 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -732 | -262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -1,800 |
| 配当金の支払額 | -183 | -183 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,284 | -384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,852 | 2,629 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,448 | 2,595 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,595 | 6,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
