日東富士製粉（2003）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 983 | 571 |
| 減価償却費 | 588 | 621 |
| のれん償却額 | 1 | 6 |
| 負ののれん償却額 | -63 | -60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -58 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 244 | 287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -54 |
| 支払利息 | 57 | 54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | -36 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -2 |
| 固定資産除却損 | 18 | 17 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 156 | － |
| 震災損失 | － | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 524 | -390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,593 | -1,176 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -222 | 110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,586 | -410 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -336 | -142 |
| その他 | -36 | -104 |
| 小計 | 1,748 | -674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 71 |
| 利息の支払額 | -57 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -767 | -124 |
| その他 | － | -40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,000 | -822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -411 | -463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -158 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11 | 23 |
| その他 | -14 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -719 | -732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900 | -900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -200 |
| 配当金の支払額 | -412 | -183 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,516 | -1,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,243 | -2,852 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,024 | 3,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,780 | 2,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
