日東富士製粉（2003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 17:01
- 【資料】
- 半期報告書-第127期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,279 | 1,849 |
| 減価償却費 | 739 | 803 |
| 減損損失 | 36 | 19 |
| のれん償却額 | 9 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | -124 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -26 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 898 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 46 | 41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | -18 |
| 退職給付費用（組替調整分） | -3 | -82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -117 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -79 |
| 投資有価証券評価損 | 236 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -294 |
| 固定資産除却損 | 32 | 42 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -463 | 1,275 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 374 | -294 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 355 | -212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,332 | -245 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -34 | -910 |
| その他 | -69 | -1 |
| 小計 | 2,027 | 2,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 117 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -883 | -1,007 |
| その他 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,226 | 1,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 92 | -63 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,859 | -1,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 102 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11 | -7 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16 | 10 |
| その他 | -20 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,814 | -788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 27 |
| 配当金の支払額 | -892 | -1,019 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -122 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -893 | -992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,403 | -111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,481 | 9,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
