日東富士製粉（2003）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,591 | 2,546 |
| 減価償却費 | 613 | 677 |
| 減損損失 | － | 9 |
| のれん償却額 | 10 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -165 | -155 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -31 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 45 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -1 |
| 退職給付費用（組替調整分） | -44 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -70 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | 0 |
| 固定資産除却損 | 17 | 38 |
| 協力金収入 | -271 | -49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 264 | -591 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,035 | -1,785 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 124 | 91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 788 | -429 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -221 | -79 |
| その他 | -18 | -112 |
| 小計 | 2,576 | 69 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 69 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 協力金の受取額 | 271 | 49 |
| 法人税等の支払額 | -1,086 | -875 |
| 法人税等の還付額 | － | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,827 | -681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 48 | -146 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -615 | -1,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 26 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -62 | -5 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8 | 0 |
| 預り保証金の受入による収入 | 10 | 1 |
| その他 | -17 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -641 | -1,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -540 | -774 |
| 自己株式の取得による支出 | -179 | |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -719 | -774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 494 | -2,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,037 | 7,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
