利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

税金等調整前当期純利益23億5千4百万円、減価償却費11億2千2百万円、売上債権の減少3億2千8百万円等で資金が増加した一方、たな卸資産の増加3億2千万円、法人税等の支払額4億7千4百万円等により資金が減少した結果、営業活動によるキャッシュ・フローは26億7千9百万円の資金増加となり、当連結会計年度に獲得した資金は前連結会計年度に比べ3億9千2百万円(17.2%)増加しました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資有価証券の売却による収入3億8千6百万円、有形固定資産の売却による収入2億9千8百万円等で資金が増加した一方、有形固定資産の取得による支出9億7千万円、定期預金の預入による支出3億7百万円等により資金が減少した結果、投資活動によるキャッシュ・フローは7億4千6百万円の資金減少となりました。当連結会計年度に使用した資金は前連結会計年度に比べ8億9千9百万円(54.6%)減少しました。

2016/06/30 9:13