利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前当期純利益32億8千1百万円、減価償却費11億1千3百万円、仕入債務の増加8億5千8百万円等で資金が増加した一方、たな卸資産の増加10億5千7百万円、法人税等の支払額8億4千8百万円等により資金が減少した結果、営業活動によるキャッシュ・フローは26億6千5百万円の資金増加となり、当連結会計年度に獲得した資金は前連結会計年度に比べ4億9千2百万円(15.6%)減少しました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
定期預金の払戻による収入5億5千7百万円等で資金が増加した一方、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出16億8千3百万円、有形固定資産の取得による支出11億1千万円等により資金が減少した結果、投資活動によるキャッシュ・フローは23億3千1百万円の資金減少となりました。当連結会計年度に使用した資金は前連結会計年度に比べ11億8千2百万円(102.9%)増加しました。

2018/06/29 9:22