財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

定期預金の払戻による収入5億5千7百万円等で資金が増加した一方、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出16億8千3百万円、有形固定資産の取得による支出11億1千万円等により資金が減少した結果、投資活動によるキャッシュ・フローは23億3千1百万円の資金減少となりました。当連結会計年度に使用した資金は前連結会計年度に比べ11億8千2百万円(102.9%)増加しました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
長期借入れによる収入10億円、短期借入金の純増減額3億8千万円等で資金が増加した一方、長期借入金の返済による支出42億1千1百万円、配当金の支払額5億2千6百万円等の結果、財務活動によるキャッシュ・フローは33億8千万円の資金減少となり、当連結会計年度に使用した資金は前連結会計年度に比べ29億6千5百万円(714.5%)増加しました。

2018/06/29 9:22