流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産の部)
当第3四半期連結会計期間末の総資産の残高は、前連結会計年度末に比べ12億1千6百万円増加し、570億8千7百万円となりました。流動資産は、前連結会計年度末に比べ4億2千9百万円減少し298億9千7百万円、固定資産は、前連結会計年度末に比べ16億4千5百万円増加し271億8千9百万円となりました。
流動資産の減少の主な要因は、短期貸付金(キャッシュ・マネジメント・システムによる実質的な現金及び現金同等物)が37億2千5百万円、現金及び預金が6億6千5百万円減少した一方、受取手形及び売掛金が29億1千1百万円、商品及び製品が6億2千7百万円、それぞれ増加したこと等によります。

2023/02/13 9:21