営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物の期末残高(以下「資金」という)は97億9千8百万円と前連結会計年度に比べ19億1千3百万円(24.3%)増加しました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益57億7千7百万円、減価償却費15億3千4百万円等で資金が増加した一方、法人税等の支払額16億4千9百万円等により資金が減少した結果、営業活動によるキャッシュ・フローは64億9千8百万円の資金増加となり、当連結会計年度に獲得した資金は前連結会計年度に比べ42億5千4百万円(189.6%)増加しました。

2024/07/24 17:05