営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の残高は124億9千3百万円となり、前連結会計年度末比21億5千4百万円増加しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、29億5千9百万円の収入(前年同期は15億4千6百万円の収入)となりました。この主な要因は、税金等調整前当期純利益、たな卸資産の減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△1億9千6百万円(前年同期は△17億3千5百万円)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出によるものです。

2021/08/10 9:42