営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、1億9千9百万円(前年同期は1千万円の使用)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益が2億2千3百万円、減価償却費が1億6千9百万円となったことおよび仕入債務が3億3千8百万円増加した一方で、たな卸資産が7億6千9百万円、売上債権が1億3千8百万円増加したことによるものであります。

2014/11/13 9:24