営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、5億6千1百万円(前年同期は1億9千9百万円の使用)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益が1億6千9百万円、減価償却費が1億5千6百万円となったことおよび仕入債務が2億4百万円増加し、たな卸資産が1億4千7百万円減少した一方で、売上債権が1億9千6百万円増加したことによるものであります。

2015/11/12 9:28