営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、4千1百万円(前年同期は5億6千1百万円の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益が2億8千8百万円、減価償却費が1億2千万円となった一方で、法人税等の支払額が9千2百万円となったことおよびたな卸資産が1億2千5百万円、売上債権が9千3百万円増加し、仕入債務が1億8百万円減少したことによるものであります。

2016/11/11 9:38