有価証券報告書-第129期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 389,847 | 531,604 |
| 減価償却費 | 295,710 | 241,871 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 176 | △919 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,687 | 1,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,754 | △13,070 |
| 支払利息 | 7,947 | 6,130 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △71 | △596 |
| 固定資産除却損 | 1,195 | 171 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 71,624 | △85,439 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,514 | 74,655 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 330,460 | △195,927 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 163,096 | △278,125 |
| その他の資産・負債の増減額 | △13,268 | 89,116 |
| 小計 | 1,222,137 | 370,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,754 | 13,070 |
| 利息の支払額 | △7,808 | △6,048 |
| 法人税等の支払額 | △47,101 | △163,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,178,982 | 213,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △264,437 | △49,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,560 | △2,722 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,470 | △3,133 |
| 貸付けによる支出 | △700 | △2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 580 | 560 |
| その他 | - | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △271,506 | △56,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △570,000 | △170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 710,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △450,241 | △613,166 |
| リース債務の返済による支出 | △1,370 | △369 |
| 自己株式の取得による支出 | △276 | △791 |
| 配当金の支払額 | △54,515 | △54,621 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,089 | △5,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △729,493 | △134,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 177,982 | 23,478 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 830,703 | 1,008,685 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,008,685 | ※1 1,032,164 |
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