支払手形及び買掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次の通りであります。

	前連結会計年度(平成27年3月31日)		当連結会計年度(平成28年3月31日)
支払手形及び買掛金	-百万円	( -百万円)	69百万円	( -百万円)
1年内返済予定の長期借入金	875	( 875 )	825	( 825 )

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

2016/06/22 13:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③負債
負債は、前連結会計年度末比743百万円増加し43,099百万円となりました。これは主として、支払手形及び買掛金の増加436百万円、未払法人税等の増加830百万円等があったことによるものであります。
④純資産

2016/06/22 13:04

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが短期間で決済されており、一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金及び社債のうち、短期借入金は主に運転資金の調達を目的としたものであり、長期借入金及び社債は主に設備投資等に必要な資金の調達を目的としたものであります。このうち一部の長期借入金は金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2016/06/22 13:04