2109 DM三井製糖 HD

2109
2024/09/18
時価
1086億円
PER 予
18.85倍
2010年以降
6.87-30.32倍
(2010-2024年)
PBR
0.95倍
2010年以降
0.51-1.6倍
(2010-2024年)
配当 予
3.9%
ROE 予
5.02%
ROA 予
2.96%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月25日 15:21
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -89億9000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -66億6500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 127億3900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q12,644-6,119-7,0826,525-5,30415,612
通期13,946-11,026-1,5452,920-10,15817,544
2017年
3月期
連結
2Q9,296-2,930-7,5006,366-3,19616,410
通期13,065-7,572-4,4715,493-7,09318,566
2018年
3月期
連結
2Q14,757-1,035-6,25913,722-1,29226,029
通期15,652-5,062-4,69310,590-5,14824,462
2019年
3月期
連結
2Q11,236-6,648-5,2284,588-4,01023,822
通期12,081-20,652-1,050-8,571-6,57514,825
2020年
3月期
連結
2Q12,723-2,568-4,24110,155-2,99620,726
通期11,167-7,146-3,4254,021-6,16615,414
2021年
3月期
連結
2Q10,745-1,525-7,0779,220-1,53617,548
通期11,124-4,020-4,7877,104-5,58017,691
2022年
3月期
連結
2Q9,9491,325-7,21211,274-3,06721,832
通期6,3563446,5706,700-9,17231,077
2023年
3月期
連結
2Q12,111-2,4531,4799,658-2,87642,470
通期6,228-21,56111,655-15,333-16,73727,610
2024年
3月期
連結
2Q14,357-2,132-9,18412,225-2,92930,782
通期12,739-6,665-8,9906,074-6,23124,777

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
139億4600万
2017年3月(連) -6.32%
130億6500万
2018年3月(連) +19.8%
156億5200万
2019年3月(連) -22.81%
120億8100万
2020年3月(連) -7.57%
111億6700万
2021年3月(連) -0.39%
111億2400万
2022年3月(連) -42.86%
63億5600万
2023年3月(連) -2.01%
62億2800万
2024年3月(連) +104.54%
127億3900万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-110億2600万
2017年3月(連)投入-31.33%
-75億7200万
2018年3月(連)投入-33.15%
-50億6200万
2019年3月(連)投入+307.98%
-206億5200万
2020年3月(連)投入-65.4%
-71億4600万
2021年3月(連)投入-43.74%
-40億2000万
2022年3月(連)資金回収
3億4400万
2023年3月(連)資金投入
-215億6100万
2024年3月(連)投入-69.09%
-66億6500万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-15億4500万
2017年3月(連)返済還元
-44億7100万
2018年3月(連)返済還元
-46億9300万
2019年3月(連)返済還元
-10億5000万
2020年3月(連)返済還元
-34億2500万
2021年3月(連)返済還元
-47億8700万
2022年3月(連)資金調達
65億7000万
2023年3月(連)資金調達
116億5500万
2024年3月(連)返済還元
-89億9000万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
29億2000万
2017年3月(連) +88.12%
54億9300万
2018年3月(連) +92.79%
105億9000万
2019年3月(連) マイ転
-85億7100万
2020年3月(連) プラ転
40億2100万
2021年3月(連) +76.67%
71億400万
2022年3月(連) -5.69%
67億
2023年3月(連) マイ転
-153億3300万
2024年3月(連) プラ転
60億7400万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-101億5800万
2017年3月(連)減少-30.17%
-70億9300万
2018年3月(連)減少-27.42%
-51億4800万
2019年3月(連)増加+27.72%
-65億7500万
2020年3月(連)減少-6.22%
-61億6600万
2021年3月(連)減少-9.5%
-55億8000万
2022年3月(連)増加+64.37%
-91億7200万
2023年3月(連)増加+82.48%
-167億3700万
2024年3月(連)減少-62.77%
-62億3100万

現金等#8

2016年3月(連)
175億4400万
2017年3月(連) +5.83%
185億6600万
2018年3月(連) +31.76%
244億6200万
2019年3月(連) -39.4%
148億2500万
2020年3月(連) +3.97%
154億1400万
2021年3月(連) +14.77%
176億9100万
2022年3月(連) +75.67%
310億7700万
2023年3月(連) -11.16%
276億1000万
2024年3月(連) -10.26%
247億7700万

営業CFマージン

2016年3月(連)
13.76%
2017年3月(連)
12.66%
2018年3月(連)
14.87%
2019年3月(連)
11.48%
2020年3月(連)
9.81%
2021年3月(連)
10.22%
2022年3月(連)
4.3%
2023年3月(連)
3.81%
2024年3月(連)
7.46%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高