キャッシュ・フローの状況
2024年6月25日 15:21
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -89億9000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -66億6500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 127億3900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 12,644 | -6,119 | -7,082 | 6,525 | -5,304 | 15,612 | 通期 | 13,946 | -11,026 | -1,545 | 2,920 | -10,158 | 17,544 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 9,296 | -2,930 | -7,500 | 6,366 | -3,196 | 16,410 | 通期 | 13,065 | -7,572 | -4,471 | 5,493 | -7,093 | 18,566 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 14,757 | -1,035 | -6,259 | 13,722 | -1,292 | 26,029 | 通期 | 15,652 | -5,062 | -4,693 | 10,590 | -5,148 | 24,462 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 11,236 | -6,648 | -5,228 | 4,588 | -4,010 | 23,822 | 通期 | 12,081 | -20,652 | -1,050 | -8,571 | -6,575 | 14,825 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 12,723 | -2,568 | -4,241 | 10,155 | -2,996 | 20,726 | 通期 | 11,167 | -7,146 | -3,425 | 4,021 | -6,166 | 15,414 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 10,745 | -1,525 | -7,077 | 9,220 | -1,536 | 17,548 | 通期 | 11,124 | -4,020 | -4,787 | 7,104 | -5,580 | 17,691 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 9,949 | 1,325 | -7,212 | 11,274 | -3,067 | 21,832 | 通期 | 6,356 | 344 | 6,570 | 6,700 | -9,172 | 31,077 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 12,111 | -2,453 | 1,479 | 9,658 | -2,876 | 42,470 | 通期 | 6,228 | -21,561 | 11,655 | -15,333 | -16,737 | 27,610 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 14,357 | -2,132 | -9,184 | 12,225 | -2,929 | 30,782 | 通期 | 12,739 | -6,665 | -8,990 | 6,074 | -6,231 | 24,777 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 29億2000万
- 2017年3月（連） +88.12%
- 54億9300万
- 2018年3月（連） +92.79%
- 105億9000万
- 2019年3月（連） マイ転
- -85億7100万
- 2020年3月（連） プラ転
- 40億2100万
- 2021年3月（連） +76.67%
- 71億400万
- 2022年3月（連） -5.69%
- 67億
- 2023年3月（連） マイ転
- -153億3300万
- 2024年3月（連） プラ転
- 60億7400万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 13.76%
- 2017年3月（連）
- 12.66%
- 2018年3月（連）
- 14.87%
- 2019年3月（連）
- 11.48%
- 2020年3月（連）
- 9.81%
- 2021年3月（連）
- 10.22%
- 2022年3月（連）
- 4.3%
- 2023年3月（連）
- 3.81%
- 2024年3月（連）
- 7.46%