2109 三井製糖

2109
2018/09/21
時価
908億円
PER 予
11.26倍
2010年以降
7.89-17.63倍
(2010-2018年)
PBR
1.05倍
2010年以降
0.57-1.75倍
(2010-2018年)
配当 予
3.43%
ROE 予
9.36%
ROA 予
6.06%
Link

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるキャッシュ・フロー

2008年3月(連)
75億3300万
2009年3月(連) -39.77%
45億3700万
2010年3月(連) +42.61%
64億7000万
2011年3月(連) -14.39%
55億3900万
2012年3月(連) -43.73%
31億1700万
2013年3月(連) +156.75%
80億300万
2014年3月(連) +52.86%
122億3300万
2015年3月(連) -28.19%
87億8500万
2016年3月(連) +58.75%
139億4600万
2017年3月(連) -6.32%
130億6500万
2018年3月(連) +19.8%
156億5200万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2008年3月(連)資金投入
-9億4300万
2009年3月(連)投入+71.58%
-16億1800万
2010年3月(連)投入-24.97%
-12億1400万
2011年3月(連)投入+113.01%
-25億8600万
2012年3月(連)投入+93.43%
-50億200万
2013年3月(連)投入-26.69%
-36億6700万
2014年3月(連)投入+30.62%
-47億9000万
2015年3月(連)投入+111.11%
-101億1200万
2016年3月(連)投入+9.04%
-110億2600万
2017年3月(連)投入-31.33%
-75億7200万
2018年3月(連)投入-33.15%
-50億6200万

財務活動によるキャッシュ・フロー

2008年3月(連)返済還元
-70億5100万
2009年3月(連)返済還元
-16億6800万
2010年3月(連)返済還元
-50億1200万
2011年3月(連)返済還元
-8億7400万
2012年3月(連)資金調達
12億7200万
2013年3月(連)返済還元
-15億3300万
2014年3月(連)返済還元
-30億4800万
2015年3月(連)資金調達
54億6200万
2016年3月(連)返済還元
-15億4500万
2017年3月(連)返済還元
-44億7100万
2018年3月(連)返済還元
-46億9300万

フリーキャッシュ・フロー#1

2008年3月(連)
65億9000万
2009年3月(連) -55.71%
29億1900万
2010年3月(連) +80.06%
52億5600万
2011年3月(連) -43.82%
29億5300万
2012年3月(連) マイ転
-18億8500万
2013年3月(連) プラ転
43億3600万
2014年3月(連) +71.66%
74億4300万
2015年3月(連) マイ転
-13億2700万
2016年3月(連) プラ転
29億2000万
2017年3月(連) +88.12%
54億9300万
2018年3月(連) +92.79%
105億9000万

設備投資

2008年3月(連)
-12億4300万
2009年3月(連)増加+36.12%
-16億9200万
2010年3月(連)減少-3.9%
-16億2600万
2011年3月(連)増加+59.29%
-25億9000万
2012年3月(連)増加+93.63%
-50億1500万
2013年3月(連)増加+0.24%
-50億2700万
2014年3月(連)減少-2.84%
-48億8400万
2015年3月(連)増加+28.46%
-62億7400万
2016年3月(連)増加+61.91%
-101億5800万
2017年3月(連)減少-30.17%
-70億9300万
2018年3月(連)減少-27.42%
-51億4800万

現金等#2

2008年3月(連)
18億7600万
2009年3月(連) +66.68%
31億2700万
2010年3月(連) +7.8%
33億7100万
2011年3月(連) +61.67%
54億5000万
2012年3月(連) -11.23%
48億3800万
2013年3月(連) +57.92%
76億4000万
2014年3月(連) +57.51%
120億3400万
2015年3月(連) +34.36%
161億6900万
2016年3月(連) +8.5%
175億4400万
2017年3月(連) +5.83%
185億6600万
2018年3月(連) +31.76%
244億6200万

Unlevered FCF#3

2008年3月(連)
71億3560万
2009年3月(連) -53.31%
33億3180万
2010年3月(連) +44.77%
48億2340万
2011年3月(連) -33.01%
32億3140万
2012年3月(連) マイ転
-22億3360万
2013年3月(連) プラ転
12億6260万
2014年3月(連) +109.33%
26億4300万
2015年3月(連) マイ転
-15億360万
2016年3月(連) -105.17%
-30億8500万
2017年3月(連) プラ転
9億4400万
2018年3月(連) マイ転
-8760万

営業CFマージン

2008年3月(連)
9.59%
2009年3月(連)
5.88%
2010年3月(連)
8.24%
2011年3月(連)
6.86%
2012年3月(連)
3.89%
2013年3月(連)
8.32%
2014年3月(連)
12.63%
2015年3月(連)
9.14%
2016年3月(連)
13.76%
2017年3月(連)
12.66%
2018年3月(連)
14.87%

キャッシュ・フローの状況

2018年6月26日 13:41
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -46億9300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 156億5200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -50億6200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資
2008年
3月期
連結
通期7,533-943-7,0516,590-1,243
2009年
3月期
連結
通期4,537-1,618-1,6682,919-1,692
2010年
3月期
連結
3Q5,737-1,133-4,0444,604-1,364
通期6,470-1,214-5,0125,256-1,626
2011年
3月期
連結
2Q2,474-992-1,5041,482-1,002
3Q4,595-2,383-6152,212-2,389
通期5,539-2,586-8742,953-2,590
2012年
3月期
連結
2Q1,045-2,171-831-1,126-2,011
通期3,117-5,0021,272-1,885-5,015
2013年
3月期
連結
2Q7,242-2,988-4,4534,254-2,594
通期8,003-3,667-1,5334,336-5,027
2014年
3月期
連結
2Q10,782-1,233-8,2759,549-1,283
通期12,233-4,790-3,0487,443-4,884
2015年
3月期
連結
2Q9,326-3,987-7,5455,339-3,094
通期8,785-10,1125,462-1,327-6,274
2016年
3月期
連結
2Q12,644-6,119-7,0826,525-5,304
通期13,946-11,026-1,5452,920-10,158
2017年
3月期
連結
2Q9,296-2,930-7,5006,366-3,196
通期13,065-7,572-4,4715,493-7,093
2018年
3月期
連結
2Q14,757-1,035-6,25913,722-1,292
通期15,652-5,062-4,69310,590-5,148
備考
#1 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#2 : 現金及び現金同等物の残高
#3 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%