DM三井製糖（2109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月11日 13:04
- 【資料】
- 半期報告書-第101期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,104 | 7,871 |
| 減価償却費 | 2,871 | 2,770 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -4 | |
| 固定資産除却損 | 14 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -912 | -239 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 121 | -111 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -182 |
| のれん償却額 | 672 | 293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | -40 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38 | -62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,589 | -142 |
| 支払利息 | 158 | 196 |
| 補助金収入 | -25 | -480 |
| 固定資産圧縮損 | 20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -857 | 2,114 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,907 | 8,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154 | 1,947 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 737 | 659 |
| その他 | -939 | -1,254 |
| 小計 | 11,015 | 22,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,589 | 143 |
| 補助金の受取額 | 25 | 1,313 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -630 |
| 利息の支払額 | -154 | -193 |
| 法人税等の支払額 | -1,119 | -349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,357 | 22,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -201 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,883 | -1,751 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -1,565 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,062 | 293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -137 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -227 | － |
| その他 | -137 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,132 | -3,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 430 | 2,493 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,460 | -4,682 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,038 | -867 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,911 | -2,266 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -19 |
| その他 | -198 | -235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,184 | -5,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 131 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,172 | 13,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,782 | 38,233 |
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