キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,192 | 7,104 |
| 減価償却費 | 2,910 | 2,871 |
| 減損損失 | 472 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1 | -4 |
| 固定資産除却損 | 6 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -220 | -912 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | 121 |
| のれん償却額 | 215 | 672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -75 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -94 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -4,589 |
| 支払利息 | 80 | 158 |
| 補助金収入 | -412 | -25 |
| 固定資産圧縮損 | 392 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -721 | -857 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,850 | 6,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 662 | -154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -240 | 737 |
| その他 | 1,035 | -939 |
| 小計 | 14,000 | 11,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 4,589 |
| 補助金の受取額 | 412 | 25 |
| 利息の支払額 | -75 | -154 |
| 法人税等の支払額 | -2,319 | -1,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,111 | 14,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,727 | -2,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 413 | 1,062 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149 | -46 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -227 |
| その他 | 8 | -137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,453 | -2,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,479 | 430 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,640 | -5,460 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,055 | -1,038 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -971 | -2,911 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,114 | － |
| その他 | -215 | -198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,479 | -9,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 256 | 131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,392 | 3,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,610 | 30,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
