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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年9月30日	自 2022年4月1日至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,575	1,192
減価償却費	2,766	2,910
減損損失	1,055	472
固定資産処分損益（△は益）	-57	-1
固定資産除却損	28	6
投資有価証券売却損益（△は益）	-18	-220
持分法による投資損益（△は益）	273	-15
のれん償却額	371	215
負ののれん発生益	-2,133	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-2	-2
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-18	-24
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	8	6
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-238	-94
受取利息及び受取配当金	-69	-93
支払利息	46	80
補助金収入	-156	-412
固定資産圧縮損	155	392
売上債権の増減額（△は増加）	1,253	-721
棚卸資産の増減額（△は増加）	7,456	8,850
仕入債務の増減額（△は減少）	2,002	662
未払消費税等の増減額（△は減少）	686	-240
その他	-4,287	1,035
小計	12,698	14,000
利息及び配当金の受取額	69	93
補助金の受取額	156	412
利息の支払額	-46	-75
法人税等の支払額	-2,928	-2,319
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,949	12,111
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1	－
定期預金の払戻による収入	400	8
有形固定資産の取得による支出	-3,015	-2,727
有形固定資産の売却による収入	57	0
投資有価証券の取得による支出	-453	-9
投資有価証券の売却による収入	48	413
無形固定資産の取得による支出	-52	-149
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-318	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	4,972	－
その他	-310	8
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,325	-2,453
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	380	1,479
短期借入金の返済による支出	-5,410	-5,640
長期借入れによる収入	－	12,000
長期借入金の返済による支出	-985	-1,055
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-641	-971
非支配株主への配当金の支払額	-4	-4
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-420	-4,114
その他	-131	-215
財務活動によるキャッシュ・フロー	-7,212	1,479
現金及び現金同等物に係る換算差額	78	256
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,140	11,392
現金及び現金同等物の四半期末残高	21,832	42,470

DM三井製糖（2109）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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