キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,438 | 1,442 |
減価償却費 | 2,745 | 2,766 |
減損損失 | - | 1,055 |
固定資産処分損益(△は益) | -18 | -57 |
固定資産除却損 | 319 | 28 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -18 |
持分法による投資損益(△は益) | 685 | 273 |
のれん償却額 | 372 | 371 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -2 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | -18 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 8 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -188 | -238 |
受取利息及び受取配当金 | -65 | -69 |
支払利息 | 48 | 46 |
補助金収入 | - | -156 |
固定資産圧縮損 | - | 155 |
売上債権の増減額(△は増加) | -530 | 1,253 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 8,924 | 7,456 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,326 | 2,002 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 131 | 686 |
その他 | 587 | -4,287 |
小計 | 13,116 | 12,698 |
利息及び配当金の受取額 | 65 | 69 |
補助金の受取額 | - | 156 |
固定資産の除却による支出 | -324 | - |
利息の支払額 | -49 | -46 |
法人税等の支払額 | -2,063 | -2,928 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,745 | 9,949 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -1 |
定期預金の払戻による収入 | - | 400 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,433 | -3,015 |
有形固定資産の売却による収入 | 18 | 57 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -453 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 48 |
無形固定資産の取得による支出 | -103 | -52 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -318 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 4,972 |
その他 | -1 | -310 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,525 | 1,325 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 1,723 | 380 |
短期借入金の返済による支出 | -6,768 | -5,410 |
長期借入金の返済による支出 | -1,085 | -985 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -642 | -641 |
非支配株主への配当金の支払額 | -108 | -4 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -420 |
その他 | -196 | -131 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,077 | -7,212 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 78 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,134 | 4,140 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,691 | 21,832 |