キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,485 | 1,438 |
| 減価償却費 | 2,566 | 2,745 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -14 | -18 |
| 固定資産除却損 | 30 | 319 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -147 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 845 | 685 |
| のれん償却額 | 374 | 372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -145 | -188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -65 |
| 支払利息 | 41 | 48 |
| 補助金収入 | -33 | － |
| 受取保険金 | -254 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -303 | -530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,600 | 8,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -759 | -1,326 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 721 | 131 |
| その他 | 868 | 587 |
| 小計 | 13,749 | 13,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 65 |
| 補助金の受取額 | 33 | － |
| 保険金の受取額 | 254 | － |
| 固定資産の除却による支出 | － | -324 |
| 利息の支払額 | -41 | -49 |
| 災害損失の支払額 | -54 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,305 | -2,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,723 | 10,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,963 | -1,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 314 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -276 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 177 | 0 |
| 事業譲受による支出 | -50 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -103 |
| その他 | -36 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,568 | -1,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 309 | 1,723 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,020 | -6,768 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -760 | -1,085 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,304 | |
| 配当金の支払額 | -1,464 | -642 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -80 | -108 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,091 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,221 | － |
| その他 | -50 | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,241 | -7,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,900 | 2,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,726 | 17,548 |
