キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,009 | 3,485 |
| 減価償却費 | 2,222 | 2,566 |
| 災害損失 | 51 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2 | -14 |
| 固定資産除却損 | 32 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -147 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 485 | 845 |
| 持分変動損益（△は益） | -88 | － |
| のれん償却額 | 174 | 374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -123 | -145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -87 |
| 支払利息 | 32 | 41 |
| 補助金収入 | － | -33 |
| 受取保険金 | -11 | -254 |
| 固定資産圧縮損 | 9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20 | -303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,019 | 6,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,238 | -759 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -772 | 721 |
| その他 | 403 | 868 |
| 小計 | 14,132 | 13,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 87 |
| 利息の支払額 | -32 | -41 |
| 補助金の受取額 | － | 33 |
| 保険金の受取額 | 11 | 254 |
| 災害損失の支払額 | － | -54 |
| 法人税等の支払額 | -2,924 | -1,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,236 | 12,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,972 | -2,963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,824 | -276 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 177 |
| 事業譲受による支出 | － | -50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -33 |
| その他 | -17 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,648 | -2,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 800 | 309 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,800 | -5,020 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -574 | -760 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2,304 |
| 配当金の支払額 | -1,597 | -1,464 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -80 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,091 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 1,221 |
| その他 | -52 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,228 | -4,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -640 | 5,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,825 | 20,726 |
