DM三井製糖（2109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月10日 13:07
- 【資料】
- 半期報告書-第102期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,871 | 7,220 |
| 減価償却費 | 2,770 | 2,717 |
| 固定資産処分損益（△は益） | | -664 |
| 固定資産除却損 | 18 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -239 | -85 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -111 | -6 |
| 持分変動損益（△は益） | -182 | － |
| のれん償却額 | 293 | 288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -85 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -10 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -62 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -191 |
| 支払利息 | 196 | 257 |
| 補助金収入 | -480 | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,114 | 155 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,701 | 6,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,947 | 4,126 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 659 | -340 |
| その他 | -1,254 | 22 |
| 小計 | 22,038 | 19,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 191 |
| 補助金の受取額 | 1,313 | 31 |
| 固定資産の除却による支出 | -630 | － |
| 利息の支払額 | -193 | -165 |
| 法人税等の支払額 | -349 | -5,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,321 | 14,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -201 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,751 | -2,207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 829 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,565 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 293 | 189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137 | -169 |
| その他 | 3 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,357 | -1,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,493 | 1,364 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,682 | -6,267 |
| 長期借入れによる収入 | － | 64 |
| 長期借入金の返済による支出 | -867 | -774 |
| 自己株式の取得による支出 | | -3,842 |
| 配当金の支払額 | -2,266 | -2,103 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -1 |
| その他 | -235 | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,578 | -11,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,455 | 1,392 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 38,233 | 41,492 |
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