キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,678 | 5,251 |
| 減価償却費 | 5,191 | 5,440 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -16 | -18 |
| 固定資産除却損 | 436 | 342 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 254 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -209 | -1,725 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 931 | 494 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -26 |
| のれん償却額 | 746 | 741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -116 | -221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -79 |
| 支払利息 | 86 | 99 |
| 補助金収入 | -379 | － |
| 受取保険金 | -266 | － |
| 固定資産圧縮損 | 328 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 555 | -251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,187 | -1,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,243 | 583 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 243 | -304 |
| その他 | 5,935 | 6,141 |
| 小計 | 13,847 | 14,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 79 |
| 補助金の受取額 | 379 | － |
| 保険金の受取額 | 266 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -159 | -398 |
| 利息の支払額 | -94 | -99 |
| 災害損失の支払額 | -54 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,119 | -3,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,167 | 11,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,919 | -5,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 313 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -283 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 254 | 1,889 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -548 | － |
| 事業譲受による支出 | -50 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106 | -211 |
| その他 | -107 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,146 | -4,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 10,684 | 11,242 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,432 | -10,634 |
| 長期借入れによる収入 | 11,500 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,720 | -2,120 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,305 | |
| 配当金の支払額 | -2,106 | -1,283 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -79 | -103 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,091 | -2,764 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,221 | － |
| その他 | -96 | -323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,425 | -4,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 588 | 2,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,414 | 17,691 |
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