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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	5,251	5,661
減価償却費	5,440	5,799
固定資産処分損益（△は益）	-18	-993
固定資産除却損	342	56
投資有価証券評価損益（△は益）	－	2
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,725	-112
持分法による投資損益（△は益）	494	476
持分変動損益（△は益）	-26	－
のれん償却額	741	574
負ののれん発生益	－	-2,133
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-6	1
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	12	4
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	14
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-221	-334
受取利息及び受取配当金	-79	-103
支払利息	99	115
補助金収入	－	-156
減損損失	－	1,071
固定資産圧縮損	－	155
売上債権の増減額（△は増加）	-251	714
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,477	-4,710
仕入債務の増減額（△は減少）	583	5,059
未払消費税等の増減額（△は減少）	-304	532
その他	6,141	-1,412
小計	14,995	10,282
利息及び配当金の受取額	79	103
補助金の受取額	－	156
固定資産の除却による支出	-398	－
利息の支払額	-99	-110
法人税等の支払額	-3,452	-4,075
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,124	6,356
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	-2
定期預金の払戻による収入	－	400
有形固定資産の取得による支出	-5,680	-10,273
有形固定資産の売却による収入	19	6,128
投資有価証券の取得による支出	-14	-462
投資有価証券の売却による収入	1,889	269
無形固定資産の取得による支出	-211	-124
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-318
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	4,972
その他	-24	-245
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,020	344
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	11,242	11,760
短期借入金の返済による支出	-10,634	-11,230
長期借入れによる収入	1,200	800
長期借入金の返済による支出	-2,120	-2,060
社債の発行による収入	－	10,000
自己株式の取得による支出		-329
配当金の支払額	-1,283	-1,612
非支配株主への配当金の支払額	-103	-4
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-2,764	-449
その他	-323	-303
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,787	6,570
現金及び現金同等物に係る換算差額	-38	114
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,277	13,386
現金及び現金同等物の四半期末残高	17,691	31,077

2109 DM三井製糖 HD

有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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