DM三井製糖（2109）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,756 | 8,186 |
| 減価償却費 | 2,026 | 2,146 |
| 減損損失 | 50 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -3 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -73 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64 | -791 |
| のれん償却額 | 335 | 322 |
| 負ののれん発生益 | － | -24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -99 |
| 支払利息 | 46 | 37 |
| 補助金収入 | -8 | － |
| 固定資産圧縮損 | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -640 | -1,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,980 | 3,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,959 | 918 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -409 | 971 |
| その他 | 945 | 2,343 |
| 小計 | 11,915 | 16,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 99 |
| 利息の支払額 | -48 | -38 |
| 補助金の受取額 | 8 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,712 | -1,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,296 | 14,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,196 | -1,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 331 | 123 |
| 事業譲渡による収入 | － | 80 |
| その他 | -110 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,930 | -1,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 490 | 230 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,990 | -4,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -882 | -606 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,065 | -1,731 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| その他 | -49 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,500 | -6,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,134 | 7,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,410 | 26,029 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
