四半期報告書-第93期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,789 | 5,756 |
減価償却費 | 1,801 | 2,026 |
減損損失 | - | 50 |
固定資産処分損益(△は益) | -2 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 506 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -342 | -64 |
のれん償却額 | 335 | 335 |
負ののれん発生益 | -78 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | 52 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | -6 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -55 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -215 | -134 |
支払利息 | 55 | 46 |
補助金収入 | -1,202 | -8 |
固定資産圧縮損 | 1,186 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -480 | -640 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,150 | 5,980 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -748 | -1,959 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -342 | -409 |
その他 | -208 | 943 |
小計 | 13,203 | 11,915 |
利息及び配当金の受取額 | 215 | 133 |
利息の支払額 | -57 | -48 |
補助金の受取額 | 1,202 | 8 |
法人税等の支払額 | -1,919 | -2,712 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,644 | 9,296 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 50 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,304 | -3,196 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 331 |
のれんの取得による支出 | -814 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 55 | - |
その他 | -51 | -110 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,119 | -2,930 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,020 | 490 |
短期借入金の返済による支出 | -6,300 | -5,990 |
長期借入金の返済による支出 | -955 | -882 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
配当金の支払額 | -798 | -1,065 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | |
その他 | -45 | -49 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,082 | -7,500 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -557 | -1,134 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,612 | 16,410 |