DM三井製糖（2109）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,789 | 5,756 |
| 減価償却費 | 1,801 | 2,026 |
| 減損損失 | － | 50 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 506 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -342 | -64 |
| のれん償却額 | 335 | 335 |
| 負ののれん発生益 | -78 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 52 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | -134 |
| 支払利息 | 55 | 46 |
| 補助金収入 | -1,202 | -8 |
| 固定資産圧縮損 | 1,186 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -480 | -640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,150 | 5,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -748 | -1,959 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -342 | -409 |
| その他 | -208 | 943 |
| 小計 | 13,203 | 11,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | 133 |
| 利息の支払額 | -57 | -48 |
| 補助金の受取額 | 1,202 | 8 |
| 法人税等の支払額 | -1,919 | -2,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,644 | 9,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,304 | -3,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 331 |
| のれんの取得による支出 | -814 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 55 | － |
| その他 | -51 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,119 | -2,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,020 | 490 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,300 | -5,990 |
| 長期借入金の返済による支出 | -955 | -882 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -798 | -1,065 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| その他 | -45 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,082 | -7,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -557 | -1,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,612 | 16,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
