DM三井製糖（2109）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,211 | 5,789 |
| 減価償却費 | 1,736 | 1,801 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -14 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 506 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -130 | -342 |
| のれん償却額 | 25 | 335 |
| 負ののれん発生益 | － | -78 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -166 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -215 |
| 支払利息 | 60 | 55 |
| 補助金収入 | -163 | -1,202 |
| 固定資産圧縮損 | 147 | 1,186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150 | -480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,255 | 7,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38 | -748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 156 | -342 |
| その他 | 187 | -208 |
| 小計 | 11,334 | 13,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 215 |
| 利息の支払額 | -61 | -57 |
| 補助金の受取額 | 163 | 1,202 |
| 法人税等の支払額 | -2,191 | -1,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,326 | 12,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,094 | -5,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -693 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | － |
| のれんの取得による支出 | － | -814 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 55 |
| その他 | -238 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,987 | -6,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000 | 1,020 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,900 | -6,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -933 | -955 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 配当金の支払額 | -666 | -798 |
| その他 | -45 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,545 | -7,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,205 | -557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,828 | 15,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
