四半期報告書-第92期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,211 | 5,789 |
減価償却費 | 1,736 | 1,801 |
固定資産処分損益(△は益) | -14 | -2 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 506 |
持分法による投資損益(△は益) | -130 | -342 |
のれん償却額 | 25 | 335 |
負ののれん発生益 | - | -78 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 52 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -166 | -55 |
受取利息及び受取配当金 | -84 | -215 |
支払利息 | 60 | 55 |
補助金収入 | -163 | -1,202 |
固定資産圧縮損 | 147 | 1,186 |
売上債権の増減額(△は増加) | 150 | -480 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,255 | 7,150 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -38 | -748 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 156 | -342 |
その他 | 187 | -208 |
小計 | 11,334 | 13,203 |
利息及び配当金の受取額 | 82 | 215 |
利息の支払額 | -61 | -57 |
補助金の受取額 | 163 | 1,202 |
法人税等の支払額 | -2,191 | -1,919 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,326 | 12,644 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,094 | -5,304 |
有形固定資産の売却による収入 | 14 | 3 |
投資有価証券の取得による支出 | -693 | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | 24 | - |
のれんの取得による支出 | - | -814 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 55 |
その他 | -238 | -51 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,987 | -6,119 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,000 | 1,020 |
短期借入金の返済による支出 | -6,900 | -6,300 |
長期借入金の返済による支出 | -933 | -955 |
自己株式の取得による支出 | -3 | |
配当金の支払額 | -666 | -798 |
その他 | -45 | -45 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,545 | -7,082 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,205 | -557 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,828 | 15,612 |