DM三井製糖（2109）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,103 | 4,211 |
| 減価償却費 | 1,668 | 1,736 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -32 | -14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -130 | -130 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31 | － |
| のれん償却額 | 25 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -166 |
| 支払利息 | 68 | 60 |
| 補助金収入 | -54 | -163 |
| 固定資産圧縮損 | 41 | 147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -165 | 150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,061 | 5,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31 | -38 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 203 | 156 |
| その他 | 268 | 187 |
| 小計 | 11,978 | 11,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 82 |
| 利息の支払額 | -69 | -61 |
| 補助金の受取額 | 54 | 163 |
| 法人税等の支払額 | -1,256 | -2,191 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,782 | 9,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,283 | -3,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -693 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 24 |
| その他 | -9 | -238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,233 | -3,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,050 | 1,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,750 | -6,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,039 | -933 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -532 | -666 |
| その他 | -3 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,275 | -7,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,272 | -2,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,913 | 9,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
