四半期報告書-第90期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年11月12日 10:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第90期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 2,374 | 4,103 |
減価償却費 | 1,870 | 1,668 |
固定資産処分損益(△は益) | -45 | -32 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -115 | -31 |
減損損失 | 40 | - |
のれん償却額 | 44 | 25 |
負ののれん発生益 | -2,134 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | 2,121 | - |
受取利息及び受取配当金 | -57 | -78 |
支払利息 | 81 | 68 |
補助金収入 | - | -54 |
固定資産圧縮損 | - | 41 |
支払補償費 | 105 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -209 | -130 |
売上債権の増減額(△は増加) | -658 | -165 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,777 | 6,061 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,144 | 31 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -19 | 203 |
その他 | 461 | 268 |
小計 | 8,493 | 11,978 |
利息及び配当金の受取額 | 57 | 73 |
利息の支払額 | -83 | -69 |
補助金の受取額 | - | 54 |
補償金の支払額 | -105 | - |
法人税等の還付額 | - | 0 |
法人税等の支払額 | -1,120 | -1,256 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,242 | 10,782 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,594 | -1,283 |
有形固定資産の売却による収入 | 512 | 62 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 121 | 3 |
事業譲受による支出 | -542 | - |
子会社株式の取得による支出 | -391 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -26 | - |
その他 | -63 | -9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,988 | -1,233 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 2,000 | 1,050 |
短期借入金の返済による支出 | -7,300 | -7,750 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 8,500 | - |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -7,000 | - |
長期借入れによる収入 | 941 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,045 | -1,039 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
配当金の支払額 | -532 | -532 |
少数株主への配当金の支払額 | -5 | - |
その他 | -11 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,453 | -8,275 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -199 | 1,272 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,838 | 4,638 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,638 | 8,913 |